Mi az forwardügylet?

    Az Akcentával alapfelszereltségként akár 1 évre előre is fedezheti vállalatát az árfolyamkockázattal szemben. Minden ügyfél számára személyre szabott ajánlatot készítünk.

    A forwardügylet a pénznembiztosítás alapvető típusa.

    Olyan szerződésről van szó, melyben a jövőben vásárolnak, vagy értékesítenek külföldi fizetőeszközt egy fixen meghatározott árfolyamon, ám amelyet egy meghatározott dátumon fognak megvalósítani a jövőben.

    A forward-árfolyam a spot-árfolyamból indul ki, melyet az ún. forward pontokkal módosítanak. Ezeket azon időtartam hossza határozza meg, melyre a forward-ügylet köttetett a kereskedett fizetőeszközök kamatszintjének különbségével.

    Image

    Milyen előnyei vannak a határidős ügyleteknek?

    A rögzített forward-árfolyammal a vállalat bebiztosítja magát, továbbá megszabadul az árfolyamok jövőbeli negatív alakulásának kockázatától. Másrészről azonban nem profitálhat ezen árfolyamok esetleges pozitív alakulásából. Éppen ezért ajánlott megfontolni a 100%-ban, vagy csak részben biztosított üzletet.

    A forwardügylet megkötéséért nem számítunk fel semmilyen illetéket, és a szerződés korlátlan időre megköthető (általában 1 évig terjedő időszakra, egyéni megbeszélés alapján ez azonban több is lehet). Ezen ügyletek száma, valamint azok összege sincs korlátozva. Az ügylet a tranzakció létrehozásának pillanatától érvényes.

    Példa határidős kereskedelem

    Exportőr ügyfél:

    Az ügyfél üzletet kötött egy külföldi partnerrel, akinek 6 hónap múlva ki kell fizetnie 100 000 eurót az átvett áruért. A jelenlegi EUR/HUF árfolyam 309,85, a határidős árfolyam pedig 6 hónapra 310, ez 0,15 HUF a jelenlegi árfolyam alatt, tehát a 6 havi határidős pontok száma +15.

    EUR/HUF ÁRFOLYAM VS. FIZETÉSI HATÁRIDŐNHUF ÉRTÉKE HATÁRIDŐ NÉLKÜLHUF ÉRTÉKE HATÁRIDŐVELLEHETSÉGES NYERESÉG / VESZTESÉG SPOT ÁRFOLYAM A FIZETÉSI HATÁRIDŐ NAPJÁN (HUF-BAN)

    306

    30 600 000

    31 000 000

    400 000

    308

    30 800 000

    31 000 000

    200 000

    310

    31 000 000

    31 000 000

    0

    312

    31 200 000

    31 000 000

    -200 000

    314

    31 400 000

    31 000 000

    -400 000

    Image

    Mik a feltételei a forward lezárásának?

    • A Keretszerződés megkötése.
    • A jogi kötelezettségek teljesítése (LEI kiadása).
    • Pénzeszközök letétele, vagy dealing limit meghatározása.
    • Egy ügylet minimális összege 10 000 EUR vagy ennek megfelelő összeg más pénznemben
    • Az ügyfél pénzeszközeinek blokkolása
    • További információkért kértjük, olvassa el a határidős ügyletek egyéb feltételeit

    Az első forward típusú ügylet megkötését megelőzően a következőt kell elvégezni:

    • Keretszerződés megkötése
    • A megfelelő mellékletek kitöltése, melyek meghatározzák a feltételeket és szabályokat a határidős tranzakciók realizálásához
    • Belső fizetési számla (BFSZ) létrehozása a biztosíték vinkulálásának céljából

    Ha ez a termék felkeltette az érdeklődését, és úgy gondolja, előnyös eszközként tudná használni a vállalkozói tevékenységével összefüggő árfolyamkockázat csökkentésére, vegye fel velünk a kapcsolatot az AKCENTA CZ dealingszektorában!

    A határidős ügyletek megkötésekor az ügyfél bizonyos típusú kockázatokat vállal (a piaci, azaz árfolyam- és kamatkockázatot, a másik szerződő féllel kapcsolatos kockázatot, a likviditási kockázatot, a tőkeáttételi hatással kapcsolatos kockázatot). A kockázat minden esetben a határidős ügylet céljától és alkalmazási módjától függ. A keretszerződés aláírása és az üzletkötés előtt, valamint az Ön kérésére a kereskedők bármikor szívesen megmagyarázzák Önnek – akár szóban, akár írásban – a kockázatok típusait.

    Árfolyamaink

    Pénznem

    Vétel

    Eladás

    A kijelzett értékek csakis tájékoztató jellegűek, az aktuális árfolyam ügyében kérjük, hívja a 0680 102 436-ös, helyi tarifával hívható telefonszámot!. Az aktuális árfolyamokat bármikor megnézheti az Online Banking.